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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 062.00 | 7 378.00 | 17 684.00 | 25 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 579.00 | 279 320.00 | 35 259.00 | 314 579.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 071.00 | 286 698.00 | 206 372.00 | 493 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
072 Créances – Autres | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 185 441.00 | | 185 441.00 | 185 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 431.00 | | 224 431.00 | 224 431.00 |
110 Total général Actif | 717 502.00 | 286 698.00 | 430 803.00 | 717 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 209.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 952.00 | | | 239 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
230 Autres produits | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 567.00 | | | 361 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
252 Charges sociales | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 534.00 | | | 317 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 209.00 | | | 45 209.00 |