| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 717.00 | 70 829.00 | 13 887.00 | 84 717.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 644 531.00 | 584 956.00 | 59 574.00 | 644 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 701.00 | 48 264.00 | 1 437.00 | 49 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 647.00 | 396 893.00 | 49 754.00 | 446 647.00 |
AX Avances et acomptes | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410 026.00 | | 1 410 026.00 | 1 410 026.00 |
BF Prêts | 370 726.00 | | 370 726.00 | 370 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 384.00 | 1 100 942.00 | 2 901 442.00 | 4 002 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BT Marchandises | 4 549 540.00 | 109 167.00 | 4 440 373.00 | 4 549 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 596.00 | 142 299.00 | 335 296.00 | 477 596.00 |
BZ Autres créances | 1 012 177.00 | 90 000.00 | 922 177.00 | 1 012 177.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 968.00 | | 1 015 968.00 | 1 015 968.00 |
CF Disponibilités | 1 901 176.00 | | 1 901 176.00 | 1 901 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 368.00 | | 505 368.00 | 505 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 478 678.00 | 341 466.00 | 9 137 212.00 | 9 478 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 481 062.00 | 1 442 409.00 | 12 038 654.00 | 13 481 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384 000.00 | 2 384 000.00 | | 2 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
DG Autres réserves | 903 623.00 | 902 689.00 | | 903 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 162.00 | 576 074.00 | | 888 162.00 |
DK Provisions réglementées | | 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 414 291.00 | 4 102 136.00 | | 4 414 291.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 011.00 | 2 027 774.00 | | 965 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 801.00 | 1 069 535.00 | | 1 215 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 045.00 | 16 866.00 | | 15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 432.00 | 2 498 336.00 | | 2 874 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 048.00 | 1 393 127.00 | | 1 858 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
EA Autres dettes | 561 322.00 | 162 625.00 | | 561 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 384.00 | 34 339.00 | | 37 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 624 363.00 | 7 202 601.00 | | 7 624 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 038 654.00 | 11 304 737.00 | | 12 038 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 418 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 120 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 554 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 338 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 929 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 920 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | 13 471.00 | | 6 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 200.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867.00 | 7 200.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 151.00 | 20 872.00 | | 20 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 841.00 | 4 469.00 | | 11 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | 21 307.00 | | 6 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 429.00 | 25 775.00 | | 108 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 278.00 | -4 903.00 | | -88 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 691.00 | 83 192.00 | | 180 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 077.00 | 104 885.00 | | 313 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 466 732.00 | 46 268 660.00 | | 48 466 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 578 570.00 | 45 692 586.00 | | 47 578 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 162.00 | 576 074.00 | | 888 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 830.00 | 414 808.00 | | 444 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 885.00 | | | 5 208 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 395.00 | | | 1 705 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 460.00 | | | 2 440 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 554.00 | 106 206.00 | 569 817.00 | 1 564 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 277.00 | 7 307.00 | 3 755.00 | 67 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 277.00 | 98 899.00 | 566 063.00 | 1 497 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 068.00 | | 7 200.00 | 8 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 274.00 | 109 167.00 | 68 274.00 | 68 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 327.00 | 341 466.00 | 333 327.00 | 333 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 327.00 | 341 466.00 | 333 327.00 | 333 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 466.00 | 333 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 693.00 | 35 237.00 | | 52 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 432.00 | 2 874 432.00 | | 2 874 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 942.00 | 1 306 942.00 | | 1 306 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
UP Prêts | 370 726.00 | | | 370 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 333.00 | 260 012.00 | 623 321.00 | 958 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 605.00 | 1 724 605.00 | | 1 724 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 368.00 | | | 505 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 706.00 | 1 995 140.00 | 389 566.00 | 2 384 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 318.00 | 6 893 541.00 | 623 321.00 | 7 609 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |