| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 564.00 | 87 329.00 | 7 234.00 | 94 564.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 644 609.00 | 643 891.00 | 718.00 | 644 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 976.00 | 49 684.00 | 27 292.00 | 76 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 654.00 | 373 272.00 | 214 382.00 | 587 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 503 179.00 | | 1 503 179.00 | 1 503 179.00 |
BF Prêts | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 727.00 | 1 154 176.00 | 2 899 551.00 | 4 053 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BT Marchandises | 4 818 200.00 | 99 589.00 | 4 718 611.00 | 4 818 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 485.00 | 155 462.00 | 300 023.00 | 455 485.00 |
BZ Autres créances | 1 253 658.00 | 75 000.00 | 1 178 658.00 | 1 253 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 260.00 | | 601 260.00 | 601 260.00 |
CF Disponibilités | 1 107 565.00 | | 1 107 565.00 | 1 107 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 206.00 | | 547 206.00 | 547 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 995.00 | 330 051.00 | 8 474 944.00 | 8 804 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 858 722.00 | 1 484 227.00 | 11 374 495.00 | 12 858 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384 000.00 | 2 384 000.00 | | 2 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
DG Autres réserves | 1 094 900.00 | 991 785.00 | | 1 094 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 167.00 | 903 115.00 | | 1 040 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 573.00 | 4 517 406.00 | | 4 757 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 207.00 | 698 333.00 | | 448 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 419.00 | 442 402.00 | | 1 450 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 419.00 | 10 673.00 | | 13 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 469.00 | 2 781 841.00 | | 2 771 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 257.00 | 2 563 048.00 | | 1 510 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 20 598.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 371 849.00 | 117 997.00 | | 371 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 101.00 | 30 465.00 | | 32 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616 922.00 | 6 665 357.00 | | 6 616 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 374 495.00 | 11 277 763.00 | | 11 374 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 381 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 315 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 724 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 719 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 450 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 265 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 635.00 | 145 729.00 | | 80 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 90 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 635.00 | 235 729.00 | | 115 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 295.00 | 80 651.00 | | 32 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 295.00 | 170 651.00 | | 32 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 340.00 | 65 078.00 | | 83 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 674.00 | 158 969.00 | | 211 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 786.00 | 289 023.00 | | 350 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 923 683.00 | 49 723 781.00 | | 48 923 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 883 517.00 | 48 820 666.00 | | 47 883 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 167.00 | 903 115.00 | | 1 040 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 051.00 | 427 547.00 | | 444 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 219.00 | | 255 079.00 | 3 951 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 571.00 | 4 053 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 571.00 | 1 309 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 762.00 | | | 1 071 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 784.00 | | 208 026.00 | 1 253 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 674.00 | | 47 053.00 | 1 625 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 922.00 | 74 449.00 | 98 195.00 | 1 177 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 758.00 | 9 572.00 | | 77 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 164.00 | 64 877.00 | 98 195.00 | 1 100 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 589.00 | 100 430.00 | 99 589.00 | 99 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 051.00 | 230 515.00 | 255 051.00 | 330 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 717.00 | 35 596.00 | | 46 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 469.00 | 2 771 469.00 | | 2 771 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 986.00 | 1 775 986.00 | | 1 775 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
UP Prêts | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 455 485.00 | 455 485.00 | | 455 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 207.00 | 245 212.00 | 202 995.00 | 448 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 126.00 | | | 260 126.00 |
VP Divers | 1 253 658.00 | 1 253 658.00 | | 1 253 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509 823.00 | 1 509 823.00 | | 1 509 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 206.00 | 547 206.00 | | 547 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 897.00 | 2 256 349.00 | 169 548.00 | 2 425 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 503.00 | 6 389 387.00 | 202 995.00 | 6 603 503.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |