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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 592.00 | 26 466.00 | 6 125.00 | 32 592.00 |
040 Immobilisations financières | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 515.00 | 26 466.00 | 68 048.00 | 94 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
072 Créances – Autres | 195 757.00 | | 195 757.00 | 195 757.00 |
084 Disponibilités | 430 749.00 | | 430 749.00 | 430 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 820.00 | | 641 820.00 | 641 820.00 |
110 Total général Actif | 736 335.00 | 26 466.00 | 709 869.00 | 736 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 463 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 176 577.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
230 Autres produits | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
242 Autres charges externes. | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
252 Charges sociales | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
262 Autres charges | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
280 Produits financiers | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 176 577.00 | | | 176 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 328.00 | | | 121 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 795.00 | | | 138 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 684.00 | | | 218 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 176 577.00 | | | 176 577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 260.00 | | | -13 260.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |