| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 593.00 | 30 789.00 | 1 804.00 | 32 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 243.00 | 30 789.00 | 8 454.00 | 39 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BZ Autres créances | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
CF Disponibilités | 495 260.00 | | 495 260.00 | 495 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 409.00 | | 584 409.00 | 584 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 652.00 | 30 789.00 | 592 863.00 | 623 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 467 606.00 | 463 810.00 | | 467 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 114.00 | 138 795.00 | | 47 114.00 |
DL TOTAL (I) | 523 105.00 | 610 990.00 | | 523 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 152.00 | 23 354.00 | | 38 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 23 747.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | 47 936.00 | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 21 389.00 | 3 842.00 | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 758.00 | 98 879.00 | | 69 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 863.00 | 709 869.00 | | 592 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 168.00 | 176 577.00 | | 63 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 272.00 | 121 328.00 | | 55 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 896.00 | 55 249.00 | | 7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 28 117.00 | | 11 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 606.00 | 361 025.00 | | 196 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 492.00 | 222 230.00 | | 149 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 114.00 | 138 795.00 | | 47 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
UX Autres créances clients | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VP Divers | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |