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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 11 494.00 | 1 245.00 | 12 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 329.00 | 62 439.00 | 6 890.00 | 69 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 696.00 | 82 381.00 | 82 315.00 | 164 696.00 |
BT Marchandises | 425 800.00 | | 425 800.00 | 425 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 635.00 | 194 432.00 | 205 203.00 | 399 635.00 |
BZ Autres créances | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CF Disponibilités | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 774.00 | 194 432.00 | 692 342.00 | 886 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 469.00 | 276 813.00 | 774 656.00 | 1 051 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
CU Autres participations | 34 207.00 | 1 903.00 | 32 304.00 | 34 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 289 541.00 | 265 658.00 | | 289 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 094.00 | 23 883.00 | | 60 094.00 |
DL TOTAL (I) | 433 785.00 | 373 691.00 | | 433 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 809.00 | 2 392.00 | | 15 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 238.00 | 141 798.00 | | 159 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 601.00 | 140 142.00 | | 104 601.00 |
EA Autres dettes | 34 767.00 | 74 574.00 | | 34 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 872.00 | 358 905.00 | | 340 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 656.00 | 732 596.00 | | 774 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 872.00 | 358 905.00 | | 340 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 436.00 | 2 392.00 | | 13 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 002.00 | 4 306.00 | 4 000.00 | 165 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 306.00 | 4 306.00 | 164 696.00 | 4 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 4 306.00 | 75 874.00 | 4 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | 1 500.00 | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 680.00 | 4 306.00 | 2 500.00 | 77 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 951.00 | 2 030.00 | 4 064.00 | 81 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | 255.00 | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 1 775.00 | 4 064.00 | 70 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 335.00 | | | 196 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 335.00 | | | 196 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UX Autres créances clients | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 608.00 | 488 608.00 | | 488 608.00 |
VW T.V.A. | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 415.00 | 314 415.00 | | 314 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 2 226.00 | | 5 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 214.00 | 7 367.00 | | 28 214.00 |
ST Autres comptes | 140 526.00 | 157 565.00 | | 140 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 673.00 | 78 462.00 | | 51 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 923.00 | 47 109.00 | | 6 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 425.00 | 4 335.00 | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 069.00 | 11 138.00 | | 7 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 010.00 | 13 364.00 | | 13 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 118.00 | 370 929.00 | | 65 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 321.00 | 61 319.00 | | 79 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 760.00 | 294 838.00 | | 227 760.00 |