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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 369.00 | 40 439.00 | 80 931.00 | 121 369.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 706.00 | 61 626.00 | 293 081.00 | 354 706.00 |
BT Marchandises | 564 769.00 | | 564 769.00 | 564 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 388.00 | 3 100.00 | 641 288.00 | 644 388.00 |
BZ Autres créances | 185 690.00 | | 185 690.00 | 185 690.00 |
CF Disponibilités | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 426 730.00 | 3 100.00 | 1 423 630.00 | 1 426 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 436.00 | 64 726.00 | 1 716 710.00 | 1 781 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
CU Autres participations | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 478 011.00 | -133 147.00 | | 478 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 576.00 | 611 158.00 | | 72 576.00 |
DL TOTAL (I) | 634 737.00 | 562 161.00 | | 634 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 138.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 907.00 | 10 907.00 | | 59 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 763.00 | 554 231.00 | | 654 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 722.00 | 170 401.00 | | 112 722.00 |
EA Autres dettes | 251 248.00 | 83 480.00 | | 251 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 973.00 | 822 470.00 | | 1 081 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 710.00 | 1 384 631.00 | | 1 716 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 659.00 | 819 156.00 | | 1 078 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 138.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 373.00 | | 8 333.00 | 346 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | | 8 333.00 | 119 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 053.00 | | | 214 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 753.00 | 11 970.00 | | 47 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 013.00 | 11 970.00 | | 35 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 763.00 | 654 763.00 | | 654 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 154.00 | 311 154.00 | | 311 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 150.00 | 212 150.00 | | 212 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 078.00 | 830 078.00 | | 830 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 228.00 | 1 042 228.00 | | 1 042 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 659.00 | 1 078 659.00 | | 1 078 659.00 |