| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 873.00 | 204 475.00 | 23 398.00 | 227 873.00 |
AH Fonds commercial | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
AP Constructions | 69 145.00 | 65 056.00 | 4 089.00 | 69 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 909.00 | 428 809.00 | 32 099.00 | 460 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 722.00 | 736 355.00 | 208 366.00 | 944 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 976.00 | 97 320.00 | 1 795 656.00 | 1 892 976.00 |
BZ Autres créances | 320 916.00 | | 320 916.00 | 320 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 872.00 | | 310 872.00 | 310 872.00 |
CF Disponibilités | 1 758 601.00 | | 1 758 601.00 | 1 758 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 538.00 | 97 320.00 | 4 243 218.00 | 4 340 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 260.00 | 833 676.00 | 4 451 584.00 | 5 285 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 858.00 | 424 858.00 | | 424 858.00 |
DG Autres réserves | 1 709 245.00 | 53 252.00 | | 1 709 245.00 |
DH Report à nouveau | | 1 193 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 430.00 | 762 706.00 | | 203 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 434.00 | 3 007 003.00 | | 2 910 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 460.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 984.00 | 544 438.00 | | 593 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 613.00 | 1 314 927.00 | | 946 613.00 |
EA Autres dettes | | 328 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 150.00 | 2 188 702.00 | | 1 541 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 584.00 | 5 195 705.00 | | 4 451 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 150.00 | | | 1 541 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 387 246.00 | | 5 387 246.00 | 5 387 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 246.00 | | 5 387 246.00 | 5 387 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 320.00 | |
GE Autres charges | | | 15 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 023.00 | 750.00 | | 165 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 023.00 | 750.00 | | 165 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 507.00 | 83 555.00 | | 194 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 507.00 | 83 555.00 | | 194 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 484.00 | -82 805.00 | | -29 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 795.00 | 350 352.00 | | 75 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 436.00 | 7 589 205.00 | | 5 699 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 005.00 | 6 826 498.00 | | 5 496 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 430.00 | 762 706.00 | | 203 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 285.00 | | 67 277.00 | 913 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 840.00 | 944 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 840.00 | 323 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 524.00 | | 54 806.00 | 304 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 909.00 | | 12 160.00 | 555 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 850.00 | | 311.00 | 52 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 374.00 | 84 821.00 | 35 840.00 | 687 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 494.00 | 56 820.00 | 35 840.00 | 183 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 879.00 | 28 000.00 | | 503 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 809.00 | 97 320.00 | 112 809.00 | 112 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 809.00 | 97 320.00 | 112 809.00 | 112 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 809.00 | 97 320.00 | 112 809.00 | 112 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 320.00 | 112 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 984.00 | 593 984.00 | | 593 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 366.00 | 223 366.00 | | 223 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 052.00 | 314 052.00 | | 314 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 161.00 | 311.00 | | 53 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 682.00 | | | 1 608 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 294.00 | | | 284 294.00 |
VB T. V. A. | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
VP Divers | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 225.00 | 2 271 374.00 | 52 850.00 | 2 324 225.00 |
VW T.V.A. | 365 920.00 | 365 920.00 | | 365 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 150.00 | 1 541 150.00 | | 1 541 150.00 |