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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 234.00 | 321 839.00 | 48 395.00 | 370 234.00 |
AH Fonds commercial | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
AP Constructions | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 16 867.00 | 173.00 | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 242.00 | 367 609.00 | 49 633.00 | 417 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 401.00 | 775 462.00 | 272 939.00 | 1 048 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 247.00 | | 2 988 247.00 | 2 988 247.00 |
BZ Autres créances | 482 009.00 | | 482 009.00 | 482 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 227.00 | | 269 227.00 | 269 227.00 |
CF Disponibilités | 2 414 632.00 | | 2 414 632.00 | 2 414 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 154 115.00 | | 6 154 115.00 | 6 154 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 516.00 | 775 462.00 | 6 427 054.00 | 7 202 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 859.00 | 424 859.00 | | 424 859.00 |
DG Autres réserves | 3 603 775.00 | 2 978 887.00 | | 3 603 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 136.00 | 624 888.00 | | 102 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 669.00 | 4 601 533.00 | | 4 703 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 813.00 | 1 197 570.00 | | 735 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 837.00 | 1 456 708.00 | | 985 837.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 1 245.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 385.00 | 2 655 522.00 | | 1 723 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 054.00 | 7 257 056.00 | | 6 427 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 657 475.00 | 903 729.00 | 5 561 204.00 | 4 657 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 475.00 | 903 729.00 | 5 561 204.00 | 4 657 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | 89 941.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | 89 941.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | -24 562.00 | | -3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 860.00 | 252 374.00 | | 30 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 452.00 | 6 873 578.00 | | 5 616 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 316.00 | 6 248 690.00 | | 5 514 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 136.00 | 624 888.00 | | 102 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 793.00 | 87 669.00 | | 687 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 397.00 | 61 442.00 | | 260 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 396.00 | 26 227.00 | | 427 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 813.00 | 735 813.00 | | 735 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 837.00 | 985 837.00 | | 985 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470 256.00 | 3 372 739.00 | 97 517.00 | 3 470 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 376.00 | 3 372 739.00 | 176 637.00 | 3 549 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 385.00 | 1 723 385.00 | | 1 723 385.00 |