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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 453.00 | 46 123.00 | 53 330.00 | 99 453.00 |
AH Fonds commercial | 407 843.00 | | 407 843.00 | 407 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 995.00 | 35 805.00 | 5 190.00 | 40 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 712.00 | 81 928.00 | 467 785.00 | 549 712.00 |
BT Marchandises | 24 166.00 | 18 500.00 | 5 666.00 | 24 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 314.00 | 7 942.00 | 126 371.00 | 134 314.00 |
BZ Autres créances | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 282.00 | 26 442.00 | 183 840.00 | 210 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 994.00 | 108 370.00 | 651 625.00 | 759 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 976.00 | 91 420.00 | | 80 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251.00 | -10 444.00 | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 91 612.00 | 89 361.00 | | 91 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 087.00 | 55 340.00 | | 38 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 651.00 | 148 312.00 | | 141 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 540.00 | 223 469.00 | | 260 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 339.00 | 81 146.00 | | 75 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 396.00 | 51 741.00 | | 44 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 013.00 | 560 008.00 | | 560 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 625.00 | 649 368.00 | | 651 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 651.00 | | | 141 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 028.00 | | 708 028.00 | 708 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 028.00 | | 708 028.00 | 708 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 938.00 | 33 893.00 | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | 33 918.00 | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 080.00 | 10 496.00 | | 12 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 7 200.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 102.00 | 17 696.00 | | 12 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 164.00 | 16 222.00 | | -9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 698.00 | 809 045.00 | | 730 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 142.00 | 838 873.00 | | 741 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 444.00 | -29 828.00 | | -10 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 983.00 | | | 524 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | 137.00 | 1 422.00 | 1 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 453.00 | 15 000.00 | 99 453.00 | 84 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | 137.00 | 1 422.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 148.00 | 8 916.00 | 5 136.00 | 78 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 038.00 | 6 084.00 | | 40 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | 2 832.00 | 5 136.00 | 38 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 540.00 | 260 540.00 | | 260 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 226.00 | 8 505.00 | 721.00 | 9 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 095.00 | 185 674.00 | 1 422.00 | 187 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 013.00 | 559 292.00 | 721.00 | 560 013.00 |