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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 838.00 | 54 563.00 | 44 275.00 | 98 838.00 |
AH Fonds commercial | 407 843.00 | | 407 843.00 | 407 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 798.00 | 35 626.00 | 4 171.00 | 39 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 901.00 | 90 189.00 | 457 711.00 | 547 901.00 |
BT Marchandises | 24 158.00 | 18 500.00 | 5 658.00 | 24 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 124.00 | 6 884.00 | 117 240.00 | 124 124.00 |
BZ Autres créances | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 067.00 | 25 384.00 | 173 683.00 | 199 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 967.00 | 115 573.00 | 631 394.00 | 746 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 227.00 | 80 976.00 | | 83 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 228.00 | 2 251.00 | | -13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 78 384.00 | 91 612.00 | | 78 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 632.00 | 38 087.00 | | 40 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 651.00 | 141 651.00 | | 81 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 082.00 | 260 540.00 | | 311 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 922.00 | 75 339.00 | | 69 922.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 076.00 | 44 396.00 | | 45 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 010.00 | 560 013.00 | | 553 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 394.00 | 651 625.00 | | 631 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 911.00 | 28 861.00 | | 39 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 712.00 | | | 549 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 928.00 | 11 139.00 | 2 877.00 | 81 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 123.00 | 9 455.00 | 1 015.00 | 46 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | 1 683.00 | 1 862.00 | 35 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 082.00 | 311 082.00 | | 311 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VP Divers | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 036.00 | 174 614.00 | 1 422.00 | 176 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 010.00 | 553 010.00 | | 553 010.00 |