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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 439.00 | 28 721.00 | 10 719.00 | 39 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 825.00 | 56 727.00 | 47 098.00 | 103 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 892.00 | 89 326.00 | 165 566.00 | 254 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BT Marchandises | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BZ Autres créances | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
CF Disponibilités | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 896.00 | | 272 896.00 | 272 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 788.00 | 89 326.00 | 438 462.00 | 527 788.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 622.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 448.00 | 149 928.00 | | 33 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 430.00 | 25 898.00 | | 84 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 202 369.00 | 184 210.00 | | 202 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 278.00 | 127 128.00 | | 182 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 7 002.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 54 273.00 | | 22 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 767.00 | 43 903.00 | | 29 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 093.00 | 232 305.00 | | 236 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 462.00 | 416 516.00 | | 438 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 498.00 | 174 756.00 | | 128 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 519 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -3 068.00 | | -2 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 430.00 | 25 898.00 | | 84 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 209.00 | | | 485 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 527.00 | | | 347 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 634.00 | 11 280.00 | 224 588.00 | 302 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 755.00 | 11 280.00 | 224 588.00 | 298 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 278.00 | 74 683.00 | 106 391.00 | 182 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 156.00 | 175 156.00 | | 175 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 093.00 | 128 498.00 | 106 391.00 | 236 093.00 |