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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 439.00 | 31 354.00 | 8 085.00 | 39 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 825.00 | 63 608.00 | 40 218.00 | 103 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 892.00 | 98 841.00 | 156 051.00 | 254 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BT Marchandises | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BZ Autres créances | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CF Disponibilités | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 499.00 | | 167 499.00 | 167 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 391.00 | 98 841.00 | 323 550.00 | 422 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 762.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 102 640.00 | 33 448.00 | | 102 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 513.00 | 84 430.00 | | -37 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 852.00 | 3 729.00 | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 155 979.00 | 202 369.00 | | 155 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 595.00 | 182 278.00 | | 107 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 22 848.00 | | 19 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 737.00 | 29 767.00 | | 40 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 571.00 | 236 093.00 | | 167 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 550.00 | 438 462.00 | | 323 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 406.00 | 128 498.00 | | 59 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 404 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878.00 | 159 978.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 159 978.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 800.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 42 732.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 117 246.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 800.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 574.00 | 1 033 110.00 | | 490 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 087.00 | 948 680.00 | | 528 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 513.00 | 84 430.00 | | -37 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 892.00 | | | 254 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 326.00 | 9 515.00 | | 89 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 448.00 | 9 515.00 | | 85 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 595.00 | 48 189.00 | 59 406.00 | 107 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VP Divers | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 571.00 | 108 165.00 | 59 406.00 | 167 571.00 |