| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
AH Fonds commercial | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 167.00 | 149 800.00 | 108 366.00 | 258 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 459.00 | 156 675.00 | 283 784.00 | 440 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 240.00 | 13 963.00 | 244 276.00 | 258 240.00 |
BZ Autres créances | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
CF Disponibilités | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 356.00 | 13 963.00 | 412 392.00 | 426 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 816.00 | 170 639.00 | 696 177.00 | 866 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 199 351.00 | 185 641.00 | | 199 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 054.00 | 63 709.00 | | 61 054.00 |
DL TOTAL (I) | 307 376.00 | 296 321.00 | | 307 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 207.00 | 99 114.00 | | 83 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 7 612.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 34 146.00 | | 19 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 591.00 | 209 199.00 | | 193 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681.00 | 4 022.00 | | 681.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 458.00 | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 704.00 | 90 842.00 | | 83 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 801.00 | 445 396.00 | | 388 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 177.00 | 741 717.00 | | 696 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 223.00 | 362 306.00 | | 320 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 141.00 | | 652 141.00 | 652 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 141.00 | | 652 141.00 | 652 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | -35.00 | | 6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 15 988.00 | | 15 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 663.00 | 735 272.00 | | 671 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 609.00 | 671 562.00 | | 610 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 054.00 | 63 709.00 | | 61 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 460.00 | | | 440 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 904.00 | | | 163 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 167.00 | | | 258 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 558.00 | 19 118.00 | | 137 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | 804.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 487.00 | 18 314.00 | | 131 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 578.00 | 5 790.00 | 2 404.00 | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 578.00 | 5 790.00 | 2 404.00 | 10 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578.00 | 5 790.00 | 2 404.00 | 10 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 790.00 | 2 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 241 512.00 | | | 241 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 090.00 | 14 512.00 | 42 463.00 | 83 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VP Divers | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 142.00 | 388 025.00 | 35 117.00 | 423 142.00 |
VW T.V.A. | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 801.00 | 320 224.00 | 42 463.00 | 388 801.00 |