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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 153.00 | 157 622.00 | 65 531.00 | 223 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 695.00 | 162 221.00 | 235 473.00 | 397 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 709.00 | 7 983.00 | 202 725.00 | 210 709.00 |
BZ Autres créances | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CF Disponibilités | 213 759.00 | | 213 759.00 | 213 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 675.00 | 7 983.00 | 481 691.00 | 489 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 370.00 | 170 205.00 | 717 165.00 | 887 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 218 687.00 | 211 812.00 | | 218 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 757.00 | 56 876.00 | | 62 757.00 |
DL TOTAL (I) | 328 415.00 | 315 658.00 | | 328 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 203.00 | 57 234.00 | | 47 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 761.00 | 6 483.00 | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | 22 318.00 | | 30 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 384.00 | 198 296.00 | | 204 384.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 941.00 | | 1 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 681.00 | 89 185.00 | | 87 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 749.00 | 375 458.00 | | 388 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 165.00 | 691 116.00 | | 717 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 958.00 | 328 325.00 | | 351 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 586.00 | | 719 586.00 | 719 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 586.00 | | 719 586.00 | 719 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 1 000.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 455.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | 11 809.00 | | 18 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 879.00 | 686 255.00 | | 734 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 121.00 | 629 379.00 | | 672 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 757.00 | 56 875.00 | | 62 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 261.00 | | 5 518.00 | 411 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 12 389.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 13 084.00 | 397 695.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306.00 | 161 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 778.00 | 223 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 939.00 | | 5 518.00 | 230 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 688.00 | 14 618.00 | 13 084.00 | 160 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | 306.00 | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 783.00 | 14 618.00 | 12 778.00 | 155 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | 7 443.00 | 7 962.00 | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 503.00 | 7 443.00 | 7 962.00 | 8 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 503.00 | 7 443.00 | 7 962.00 | 8 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 443.00 | 7 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 201 131.00 | 201 131.00 | | 201 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 132.00 | 10 341.00 | 36 791.00 | 47 132.00 |
VI Groupe et associés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 305.00 | 266 338.00 | 21 967.00 | 288 305.00 |
VW T.V.A. | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 750.00 | 351 958.00 | 36 791.00 | 388 750.00 |