| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 934.00 | 17 622.00 | 9 313.00 | 26 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 135.00 | 64 550.00 | 48 585.00 | 113 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 460.00 | 82 440.00 | 58 020.00 | 140 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 003.00 | | 215 003.00 | 215 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 463.00 | 82 440.00 | 273 023.00 | 355 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 062.00 | 91 420.00 | | 107 062.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 871.00 | 15 643.00 | | 26 871.00 |
DL TOTAL (I) | 142 870.00 | 115 999.00 | | 142 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | 4 216.00 | | 26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 22 841.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | 60 872.00 | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 161.00 | | 3 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 153.00 | 88 142.00 | | 130 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 023.00 | 204 141.00 | | 273 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 5 667.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 5 577.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 1 170.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 829.00 | 468 703.00 | | 451 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 958.00 | 453 060.00 | | 424 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 871.00 | 15 643.00 | | 26 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 008.00 | 19 433.00 | | 63 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 739.00 | 19 433.00 | | 62 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 711.00 | 9 978.00 | 16 733.00 | 26 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 457.00 | 137 350.00 | 107.00 | 137 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 153.00 | 113 420.00 | 16 733.00 | 130 153.00 |