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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 671.00 | 35 363.00 | 2 308.00 | 37 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 931.00 | 199 652.00 | 53 278.00 | 252 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 724.00 | 235 016.00 | 55 708.00 | 290 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BN En cours de production de biens | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 846.00 | 235 016.00 | 337 830.00 | 572 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 582.00 | 165 903.00 | | 161 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 101.00 | -4 320.00 | | -8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 161 865.00 | 169 966.00 | | 161 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 264.00 | 87 175.00 | | 46 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 521.00 | 14 581.00 | | 33 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 850.00 | 8 543.00 | | 28 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 952.00 | 83 242.00 | | 66 952.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 964.00 | 193 919.00 | | 175 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 830.00 | 363 885.00 | | 337 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 191.00 | 179 337.00 | | 128 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 975.00 | | 749.00 | 289 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 853.00 | | 749.00 | 289 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 822.00 | 54 193.00 | | 180 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 822.00 | 54 193.00 | | 180 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 264.00 | 32 013.00 | 14 251.00 | 46 264.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 443.00 | 128 191.00 | 14 251.00 | 142 443.00 |