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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 602.00 | 54 882.00 | 13 720.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 902 897.00 | 274 106.00 | 628 790.00 | 902 897.00 |
040 Immobilisations financières | 291 997.00 | | 291 997.00 | 291 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 263 495.00 | 328 988.00 | 934 507.00 | 1 263 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 507.00 | 2 608.00 | 30 900.00 | 33 507.00 |
072 Créances – Autres | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
084 Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 188.00 | 2 608.00 | 172 580.00 | 175 188.00 |
110 Total général Actif | 1 438 683.00 | 331 595.00 | 1 107 087.00 | 1 438 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 032.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 840 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 698 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
230 Autres produits | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
242 Autres charges externes. | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
252 Charges sociales | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
280 Produits financiers | 437.00 | | | 437.00 |
294 Charges financières | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 246 054.00 | | | 1 246 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |