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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 602.00 | 58 312.00 | 10 290.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083 554.00 | 292 757.00 | 790 797.00 | 1 083 554.00 |
040 Immobilisations financières | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 444 603.00 | 351 069.00 | 1 093 534.00 | 1 444 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 249.00 | 2 608.00 | 8 641.00 | 11 249.00 |
072 Créances – Autres | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
084 Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 342.00 | 2 608.00 | 115 735.00 | 118 342.00 |
110 Total général Actif | 1 562 945.00 | 353 676.00 | 1 209 269.00 | 1 562 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 921 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 209 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 018.00 | | | 161 018.00 |
230 Autres produits | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
242 Autres charges externes. | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 263 495.00 | | | 1 263 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |