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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 716 855.00 | | 3 716 855.00 | 3 716 855.00 |
CF Disponibilités | 1 425 426.00 | | 1 425 426.00 | 1 425 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 281.00 | | 5 142 281.00 | 5 142 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 281.00 | | 5 142 281.00 | 5 142 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 471.00 | -3 053 964.00 | | 1 708 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 325.00 | 4 762 435.00 | | 542 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 669.00 | 1 719 345.00 | | 2 261 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 911.00 | 2 635 230.00 | | 147 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 911.00 | 2 635 230.00 | | 147 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 817.00 | 4 281 358.00 | | 2 308 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 172.00 | 106 708.00 | | 423 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 66 409.00 | | 373.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 72 215.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 701.00 | 4 526 689.00 | | 2 732 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 281.00 | 8 881 264.00 | | 5 142 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 837.00 | | -2 837.00 | -2 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 837.00 | | -2 837.00 | -2 837.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 520 789.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 487 319.00 | | | 2 487 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487 319.00 | 17 612 676.00 | | 2 487 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598 644.00 | 8 195 907.00 | | 1 598 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 635 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 644.00 | 10 831 137.00 | | 1 598 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 675.00 | 6 781 538.00 | | 888 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 534.00 | 2 045 193.00 | | 270 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 662.00 | 19 427 631.00 | | 2 488 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 338.00 | 14 665 196.00 | | 1 946 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 325.00 | 4 762 435.00 | | 542 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 635 230.00 | | 2 487 319.00 | 2 635 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635 230.00 | | 2 487 319.00 | 2 635 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 487 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 172.00 | 423 172.00 | | 423 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 480 049.00 | | | 3 480 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 817.00 | 2 308 817.00 | | 2 308 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 855.00 | 3 716 855.00 | | 3 716 855.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 701.00 | 2 732 701.00 | | 2 732 701.00 |