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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 767 573.00 | | 3 767 573.00 | 3 767 573.00 |
CF Disponibilités | 898 865.00 | | 898 865.00 | 898 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 437.00 | | 4 666 437.00 | 4 666 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 437.00 | | 4 666 437.00 | 4 666 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 795.00 | 1 708 471.00 | | 1 850 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 853.00 | 542 325.00 | | 59 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 523.00 | 2 261 669.00 | | 1 921 523.00 |
DQ Provisions pour charges | | 147 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 452.00 | 2 308 817.00 | | 2 310 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 423 172.00 | | 34 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 373.00 | 373.00 | | 400 373.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 744 915.00 | 2 732 701.00 | | 2 744 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 437.00 | 5 142 281.00 | | 4 666 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 915.00 | 2 732 701.00 | | 2 744 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 911.00 | 2 487 319.00 | | 147 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 911.00 | 2 487 319.00 | | 147 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 203.00 | 1 598 644.00 | | 15 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 203.00 | 1 598 644.00 | | 15 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 708.00 | 888 675.00 | | 132 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 926.00 | 270 534.00 | | 29 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 741.00 | 2 488 662.00 | | 149 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 887.00 | 1 946 338.00 | | 89 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 853.00 | 542 325.00 | | 59 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VB T. V. A. | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 641 785.00 | | | 3 641 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 710 452.00 | 2 710 452.00 | | 2 710 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 573.00 | 3 767 573.00 | | 3 767 573.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 915.00 | 2 744 915.00 | | 2 744 915.00 |