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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 398.00 | 285 674.00 | 4 723.00 | 290 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 17 282.00 | 1 882.00 | 19 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 527.00 | 305 513.00 | 25 014.00 | 330 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 406.00 | 9 170.00 | 503 236.00 | 512 406.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CF Disponibilités | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 354.00 | 9 170.00 | 634 184.00 | 643 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 882.00 | 314 683.00 | 659 199.00 | 973 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 390.00 | | | -20 390.00 |
DL TOTAL (I) | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 225.00 | | | 344 225.00 |
EA Autres dettes | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 209.00 | | | 444 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 199.00 | | | 659 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 209.00 | | | 444 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 449.00 | | | 326 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 484.00 | | | 306 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 599.00 | 6 914.00 | | 298 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 894.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 937.00 | 6 020.00 | | 296 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 512 407.00 | | | 512 407.00 |
VP Divers | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 226.00 | 344 226.00 | | 344 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 228.00 | 559 649.00 | 27 578.00 | 587 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 210.00 | 444 210.00 | | 444 210.00 |