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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 837.00 | 9 728.00 | 23 108.00 | 32 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 866.00 | 60 758.00 | 24 108.00 | 84 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 445.00 | 250 097.00 | 87 348.00 | 337 445.00 |
BZ Autres créances | 63 577.00 | 2 378.00 | 61 199.00 | 63 577.00 |
CF Disponibilités | 178 302.00 | | 178 302.00 | 178 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 703.00 | 252 475.00 | 327 228.00 | 579 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 569.00 | 313 233.00 | 351 336.00 | 664 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 097.00 | | | 250 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 288.00 | 891.00 | | 106 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 046.00 | 355 397.00 | | 161 046.00 |
DL TOTAL (I) | 275 585.00 | 364 538.00 | | 275 585.00 |
DP Provisions pour risques | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 120 221.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 55 096.00 | | 14 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 598.00 | 361 661.00 | | 53 598.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 487.00 | 537 195.00 | | 68 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 336.00 | 901 733.00 | | 351 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 487.00 | 537 195.00 | | 68 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | 9 617.00 | 2 345.00 | 11 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 908.00 | 17 908.00 | 1 000.00 | 18 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 209.00 | 6 285.00 | 249 736.00 | 304 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 3 135.00 | 8 128.00 | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 871.00 | 3 150.00 | 241 608.00 | 296 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 445.00 | 87 348.00 | 250 097.00 | 337 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 401.00 | 151 303.00 | 251 097.00 | 402 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |