| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 160.00 | 18 651.00 | 509.00 | 19 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 447.00 | 44 176.00 | 1 271.00 | 45 447.00 |
BT Marchandises | 494 828.00 | 358 815.00 | 136 013.00 | 494 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 890.00 | 7 581.00 | 56 308.00 | 63 890.00 |
BZ Autres créances | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
CF Disponibilités | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 150.00 | 366 396.00 | 288 753.00 | 655 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 597.00 | 410 572.00 | 290 025.00 | 700 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 570.00 | | | 354 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 870.00 | | | -705 870.00 |
DL TOTAL (I) | -70 800.00 | | | -70 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | | | 698.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 825.00 | | | 360 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 025.00 | | | 290 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 825.00 | | | 360 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 603.00 | 273 126.00 | 357 729.00 | 84 603.00 |
FG Production vendue services | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 796.00 | 273 126.00 | 368 923.00 | 95 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 547.00 | | | -19 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 583.00 | | | 533 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 453.00 | | | 1 239 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 870.00 | | | -705 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 438.00 | 358 815.00 | 161 438.00 | 161 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 438.00 | 366 396.00 | 161 438.00 | 161 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 438.00 | 366 396.00 | 161 438.00 | 161 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 334.00 | 132 572.00 | 762.00 | 133 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 825.00 | 360 825.00 | | 360 825.00 |