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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 547.00 | 39 785.00 | 762.00 | 40 547.00 |
BT Marchandises | 182 811.00 | 178 389.00 | 4 422.00 | 182 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 090.00 | 37 906.00 | 27 184.00 | 65 090.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 102.00 | 216 295.00 | 58 807.00 | 275 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 649.00 | 256 080.00 | 59 569.00 | 315 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -351 300.00 | | | -351 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 037.00 | | | -83 037.00 |
DL TOTAL (I) | -153 838.00 | | | -153 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 407.00 | | | 213 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 407.00 | | | 213 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 153.00 | | 148 153.00 | 148 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 153.00 | | 148 153.00 | 148 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 723.00 | | | 532 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 761.00 | | | 615 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 037.00 | | | -83 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 40 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 14 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 176.00 | 509.00 | 4 900.00 | 44 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 651.00 | 509.00 | 4 900.00 | 18 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 358 815.00 | 178 389.00 | 358 815.00 | 358 815.00 |
6T Sur comptes clients | 7 581.00 | 37 906.00 | 7 581.00 | 7 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 396.00 | 216 295.00 | 366 396.00 | 366 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 396.00 | 216 295.00 | 366 396.00 | 366 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 295.00 | 366 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VI Groupe et associés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 237.00 | 83 474.00 | 762.00 | 84 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
ST Autres comptes | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 547.00 | | | 48 547.00 |