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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 614.00 | 386.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 618.00 | 35 451.00 | 15 167.00 | 50 618.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 205.00 | 36 065.00 | 54 140.00 | 90 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
110 Total général Actif | 108 359.00 | 36 065.00 | 72 294.00 | 108 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 633.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
252 Charges sociales | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
294 Charges financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 697.00 | | | 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |