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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 864.00 | 136.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 173.00 | 39 466.00 | 23 707.00 | 63 173.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 690.00 | 40 330.00 | 62 360.00 | 102 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
072 Créances – Autres | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
084 Disponibilités | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
110 Total général Actif | 135 616.00 | 40 330.00 | 95 286.00 | 135 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425.00 | | | 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425.00 | | | 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 675.00 | | | 6 675.00 |