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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 57 158.00 | 10 404.00 | 67 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 562.00 | 68 158.00 | 10 404.00 | 78 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
072 Créances – Autres | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
084 Disponibilités | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
110 Total général Actif | 240 401.00 | 68 158.00 | 172 243.00 | 240 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 887.00 | | | 224 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 791.00 | | | 303 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
242 Autres charges externes. | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 941.00 | | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
252 Charges sociales | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 174.00 | | | 282 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |