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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 983.00 | 69 296.00 | 24 687.00 | 93 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 983.00 | 80 296.00 | 24 687.00 | 104 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
084 Disponibilités | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
110 Total général Actif | 184 139.00 | 80 296.00 | 103 843.00 | 184 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 532.00 | | | 143 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
222 Production stockée | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
230 Autres produits | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 892.00 | | | 227 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
242 Autres charges externes. | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
252 Charges sociales | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 615.00 | | | 246 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 723.00 | | | -18 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 790.00 | | | -18 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |