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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 962.00 | 58 152.00 | 21 810.00 | 79 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 040.00 | 63 834.00 | 29 206.00 | 93 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CF Disponibilités | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 854.00 | | 164 854.00 | 164 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 894.00 | 63 834.00 | 194 060.00 | 257 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 649.00 | 39 045.00 | | 52 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | 13 604.00 | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 78 640.00 | 61 034.00 | | 78 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | 10 510.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 977.00 | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 634.00 | 49 911.00 | | 55 634.00 |
EA Autres dettes | 32 145.00 | 26 051.00 | | 32 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 420.00 | 99 450.00 | | 115 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 060.00 | 160 483.00 | | 194 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 440.00 | 115 420.00 | | 108 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 291.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 542.00 | | 529 542.00 | 529 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 542.00 | | 529 542.00 | 529 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 686.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 39 994.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 818.00 | 509 452.00 | | 533 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 211.00 | 495 849.00 | | 516 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 606.00 | 13 604.00 | | 17 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 024.00 | 7 831.00 | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 040.00 | | 1 959.00 | 93 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 962.00 | | 1 991.00 | 79 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | -32.00 | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 834.00 | 7 776.00 | | 63 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | 7 776.00 | | 58 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 984.00 | 71 620.00 | 7 364.00 | 78 984.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 1 508.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 740.00 | 46 678.00 | | 53 740.00 |
ST Autres comptes | 86 860.00 | 96 328.00 | | 86 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 705.00 | 48 102.00 | | 47 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424.00 | 6 600.00 | | 1 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147 814.00 | 169 864.00 | | 147 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 805.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | 2 313.00 | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 655.00 | 105 943.00 | | 102 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 007.00 | 38 061.00 | | 28 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 543.00 | 367 572.00 | | 337 543.00 |