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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 571.00 | 73 321.00 | 19 249.00 | 92 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 675.00 | 79 003.00 | 26 672.00 | 105 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CF Disponibilités | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 419.00 | 79 003.00 | 170 416.00 | 249 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 920.00 | 70 255.00 | | 72 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 287.00 | 2 665.00 | | -58 287.00 |
DL TOTAL (I) | 23 018.00 | 81 305.00 | | 23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 251.00 | 322.00 | | 11 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671.00 | 19 736.00 | | 24 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 16 774.00 | | 28 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 572.00 | 48 092.00 | | 34 572.00 |
EA Autres dettes | 48 521.00 | 23 516.00 | | 48 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 398.00 | 108 440.00 | | 147 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 416.00 | 189 745.00 | | 170 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 398.00 | 108 440.00 | | 147 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 251.00 | 322.00 | | 11 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 188.00 | | 412 188.00 | 412 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 188.00 | | 412 188.00 | 412 188.00 |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 400.00 | -3 500.00 | | 26 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 686.00 | 513 532.00 | | 439 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 973.00 | 510 867.00 | | 497 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 287.00 | 2 665.00 | | -58 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 455.00 | 6 054.00 | | 2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 998.00 | | 10 676.00 | 94 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | | 10 618.00 | 81 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364.00 | | 58.00 | 7 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 610.00 | 7 394.00 | | 71 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 928.00 | 7 394.00 | | 65 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VI Groupe et associés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
VW T.V.A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |