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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 673.00 | 218 821.00 | 34 852.00 | 253 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 161.00 | 222 210.00 | 302 951.00 | 525 161.00 |
BT Marchandises | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
CF Disponibilités | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 272.00 | | 548 272.00 | 548 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 434.00 | 222 210.00 | 851 223.00 | 1 073 434.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
DL TOTAL (I) | 496 806.00 | | | 496 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 417.00 | | | 354 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 223.00 | | | 851 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 154.00 | | | 343 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 115.00 | | 740 115.00 | 740 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 115.00 | | 740 115.00 | 740 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 59 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 230.00 | | | 745 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 433.00 | | | 699 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 625.00 | | | 508 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 526.00 | | | 240 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 546.00 | 26 665.00 | | 195 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 546.00 | 26 665.00 | | 195 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 968.00 | 174 968.00 | | 174 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463.00 | 5 200.00 | 11 263.00 | 16 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 712.00 | 71 613.00 | 14 099.00 | 85 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 418.00 | 343 155.00 | 11 263.00 | 354 418.00 |