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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 796.00 | 211 707.00 | 20 088.00 | 231 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 753.00 | 215 096.00 | 288 656.00 | 503 753.00 |
BT Marchandises | 247 843.00 | | 247 843.00 | 247 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 680.00 | | 181 680.00 | 181 680.00 |
CF Disponibilités | 123 603.00 | | 123 603.00 | 123 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 571.00 | | 625 571.00 | 625 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 324.00 | 215 096.00 | 914 228.00 | 1 129 324.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
DL TOTAL (I) | 560 484.00 | | | 560 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 743.00 | | | 353 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 743.00 | | | 353 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 171.00 | | 779 171.00 | 779 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 171.00 | | 779 171.00 | 779 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 49 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 761.00 | | | 779 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 478.00 | | | 690 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 446.00 | | 6 307.00 | 497 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 204.00 | | 5 981.00 | 229 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742.00 | | 326.00 | 16 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 443.00 | 2 653.00 | 215 097.00 | 212 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 443.00 | 2 653.00 | 215 097.00 | 212 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
UX Autres créances clients | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VP Divers | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 012.00 | 72 444.00 | 14 568.00 | 87 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 743.00 | 353 743.00 | | 353 743.00 |