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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 645.00 | 219 141.00 | 7 504.00 | 226 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 845.00 | 386 416.00 | 25 429.00 | 411 845.00 |
BF Prêts | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 102.00 | 614 390.00 | 221 712.00 | 836 102.00 |
BT Marchandises | 279 606.00 | | 279 606.00 | 279 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 751.00 | 25 619.00 | 1 418 132.00 | 1 443 751.00 |
BZ Autres créances | 942 050.00 | | 942 050.00 | 942 050.00 |
CF Disponibilités | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 469.00 | | 88 469.00 | 88 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 165.00 | 25 619.00 | 2 761 546.00 | 2 787 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 267.00 | 640 009.00 | 2 983 258.00 | 3 623 267.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 804.00 | 461 681.00 | | 140 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 625.00 | -320 878.00 | | -341 625.00 |
DL TOTAL (I) | 19 179.00 | 360 804.00 | | 19 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 985.00 | 1 562 817.00 | | 1 783 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 764.00 | 521 082.00 | | 273 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 966.00 | 1 202 533.00 | | 891 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 8 053.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 079.00 | 3 303 943.00 | | 2 964 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 258.00 | 3 664 746.00 | | 2 983 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 188.00 | 1 754 292.00 | | 1 280 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 524.00 | | 4 881 524.00 | 4 881 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 524.00 | | 4 881 524.00 | 4 881 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 879.00 | 26 393.00 | | 12 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 284.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 349.00 | 33 867.00 | | 131 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 637 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 349.00 | 670 881.00 | | 131 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 198.00 | 19 687.00 | | 42 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 198.00 | 24 937.00 | | 42 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 151.00 | 645 944.00 | | 89 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 841.00 | 10 295 548.00 | | 5 025 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 465.00 | 10 616 426.00 | | 5 367 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 625.00 | -320 878.00 | | -341 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 754.00 | 42 703.00 | | 41 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 960.00 | | 15 885.00 | 845 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 743.00 | 101 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 743.00 | 836 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 808.00 | | 1 683.00 | 636 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 885.00 | | 14 202.00 | 112 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 655.00 | 20 734.00 | | 593 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 823.00 | 20 734.00 | | 584 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772 517.00 | 88 626.00 | 584 931.00 | 1 772 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 764.00 | 273 764.00 | | 273 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 170.00 | 220 170.00 | | 220 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 429.00 | 211 429.00 | | 211 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UP Prêts | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 110.00 | | | 1 413 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VB T. V. A. | 179 702.00 | | | 179 702.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
VP Divers | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 475.00 | | | 637 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 469.00 | | | 88 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 563.00 | 2 474 270.00 | 95 294.00 | 2 569 563.00 |
VW T.V.A. | 458 512.00 | 458 512.00 | | 458 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 079.00 | 1 280 188.00 | 584 931.00 | 2 964 079.00 |