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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 645.00 | 224 506.00 | 2 139.00 | 226 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 521.00 | 167 538.00 | 33 984.00 | 201 521.00 |
BF Prêts | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 494.00 | 400 875.00 | 224 618.00 | 625 494.00 |
BT Marchandises | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 006.00 | 37 444.00 | 187 562.00 | 225 006.00 |
BZ Autres créances | 441 354.00 | | 441 354.00 | 441 354.00 |
CF Disponibilités | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 752.00 | | 111 752.00 | 111 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 092.00 | 37 444.00 | 948 649.00 | 986 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 586.00 | 438 319.00 | 1 173 267.00 | 1 611 586.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 821.00 | 140 804.00 | | -200 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 831.00 | -341 625.00 | | -1 364 831.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 652.00 | 19 179.00 | | -1 345 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 112.00 | 1 783 985.00 | | 1 615 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 083.00 | 273 764.00 | | 348 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 359.00 | 891 966.00 | | 529 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
EA Autres dettes | 16 908.00 | 4 905.00 | | 16 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 919.00 | 2 964 079.00 | | 2 518 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 267.00 | 2 983 258.00 | | 1 173 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 645.00 | 1 280 188.00 | | 1 044 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615 112.00 | | | 1 615 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 049.00 | 12 234.00 | 2 116 283.00 | 2 104 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 049.00 | 12 234.00 | 2 116 283.00 | 2 104 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 824.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 644.00 | 131 349.00 | | 47 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 644.00 | 131 349.00 | | 47 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 312.00 | 42 198.00 | | 28 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 312.00 | 42 198.00 | | 28 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 332.00 | 89 151.00 | | 19 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 662.00 | 5 025 841.00 | | 2 174 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 493.00 | 5 367 465.00 | | 3 539 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 831.00 | -341 625.00 | | -1 364 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 102.00 | | 109 721.00 | 836 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 984.00 | 101 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 329.00 | 625 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 436.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 909.00 | 428 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 832.00 | | 87 436.00 | 8 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 490.00 | | 19 585.00 | 638 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 344.00 | | 2 700.00 | 101 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 390.00 | 16 395.00 | 229 909.00 | 614 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 558.00 | 16 395.00 | 229 909.00 | 605 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 619.00 | 11 824.00 | | 25 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 619.00 | 11 824.00 | | 25 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 619.00 | 11 824.00 | | 25 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 489.00 | 132 215.00 | 836 392.00 | 1 606 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 083.00 | 348 083.00 | | 348 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 003.00 | 192 003.00 | | 192 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 403.00 | 148 403.00 | | 148 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UP Prêts | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
UX Autres créances clients | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
VB T. V. A. | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VP Divers | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 216.00 | | | 308 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 122.00 | 778 112.00 | 95 010.00 | 873 122.00 |
VW T.V.A. | 188 167.00 | 188 167.00 | | 188 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 919.00 | 1 044 645.00 | 836 392.00 | 2 518 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |