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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 406.00 | 16 864.00 | 6 541.00 | 23 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 489.00 | 40 319.00 | 13 170.00 | 53 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 950.00 | 57 183.00 | 150 767.00 | 207 950.00 |
BT Marchandises | 205 978.00 | | 205 978.00 | 205 978.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 745.00 | | 296 745.00 | 296 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 695.00 | 57 183.00 | 447 511.00 | 504 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 603.00 | 69 910.00 | | 98 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 28 693.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 123 559.00 | 107 403.00 | | 123 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 472.00 | 16 245.00 | | 13 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 784.00 | 215 784.00 | | 205 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 904.00 | 77 873.00 | | 65 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 793.00 | 42 858.00 | | 38 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 953.00 | 352 760.00 | | 323 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 511.00 | 460 163.00 | | 447 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 953.00 | 352 760.00 | | 323 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 472.00 | 16 245.00 | | 13 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 505.00 | | 1 550 505.00 | 1 550 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 505.00 | | 1 550 505.00 | 1 550 505.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 115.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 115.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -115.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 3 469.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 532.00 | 1 605 652.00 | | 1 550 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 376.00 | 1 576 958.00 | | 1 534 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 156.00 | 28 693.00 | | 16 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 995.00 | | 2 955.00 | 204 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 2 955.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 379.00 | 3 804.00 | | 53 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 379.00 | 3 804.00 | | 53 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VI Groupe et associés | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 517.00 | 30 462.00 | 11 055.00 | 41 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 953.00 | 323 953.00 | | 323 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | 4 666.00 | | 5 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | 6 828.00 | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 51 485.00 | 34 565.00 | | 51 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 779.00 | 44 664.00 | | 48 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 599.00 | 4 933.00 | | 5 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 192.00 | 97 079.00 | | 92 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 960.00 | 90 345.00 | | 92 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 278.00 | 86 057.00 | | 105 278.00 |