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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 406.00 | 18 944.00 | 4 461.00 | 23 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 44 946.00 | 10 758.00 | 55 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 165.00 | 63 890.00 | 146 275.00 | 210 165.00 |
BT Marchandises | 242 291.00 | | 242 291.00 | 242 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 353.00 | | 314 353.00 | 314 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 518.00 | 63 890.00 | 460 628.00 | 524 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 759.00 | 98 603.00 | | 104 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 922.00 | 16 156.00 | | 13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 127 481.00 | 123 559.00 | | 127 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 372.00 | 13 472.00 | | 28 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 784.00 | 205 784.00 | | 193 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 089.00 | 65 904.00 | | 73 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 903.00 | 38 793.00 | | 37 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 147.00 | 323 953.00 | | 333 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 628.00 | 447 511.00 | | 460 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 147.00 | 323 953.00 | | 333 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 372.00 | 13 472.00 | | 28 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 917.00 | | 1 617 917.00 | 1 617 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 917.00 | | 1 617 917.00 | 1 617 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 213.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 213.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -213.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 1 355.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 056.00 | 1 550 532.00 | | 1 620 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 133.00 | 1 534 376.00 | | 1 606 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 922.00 | 16 156.00 | | 13 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 163.00 | 14 963.00 | | 10 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 950.00 | | 2 215.00 | 207 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 895.00 | | 2 215.00 | 76 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 183.00 | 6 707.00 | | 57 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 183.00 | 6 707.00 | | 57 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VI Groupe et associés | 193 784.00 | 193 784.00 | | 193 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 384.00 | 31 329.00 | 11 055.00 | 42 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 147.00 | 333 147.00 | | 333 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | 5 336.00 | | 5 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 936.00 | 5 014.00 | | 4 936.00 |
ST Autres comptes | 44 247.00 | 51 485.00 | | 44 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 805.00 | 48 779.00 | | 52 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | 5 599.00 | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 724.00 | 92 192.00 | | 95 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 030.00 | 92 960.00 | | 103 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 988.00 | 105 278.00 | | 101 988.00 |