| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 347.00 | 287 574.00 | 169 773.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 376.00 | 351 603.00 | 169 773.00 | 521 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 390 075.00 | | 390 075.00 | 390 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 298.00 | | 409 298.00 | 409 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 674.00 | 351 603.00 | 579 071.00 | 930 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 094.00 | -165 823.00 | | 102 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 141.00 | 267 917.00 | | -26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 77 453.00 | 103 594.00 | | 77 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 334 597.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 738.00 | 476 722.00 | | 479 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 936.00 | | 16 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 4 969.00 | | 2 718.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 575.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 618.00 | 835 799.00 | | 501 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 071.00 | 939 393.00 | | 579 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 618.00 | 835 799.00 | | 501 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | 503.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 602 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 670 128.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 141.00 | 402 211.00 | | 26 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 141.00 | 267 917.00 | | -26 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 376.00 | | 12 804.00 | 521 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 521 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 804.00 | 521 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 376.00 | | 12 804.00 | 521 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 388.00 | 19 214.00 | | 332 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 388.00 | 19 214.00 | | 332 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 479 738.00 | 479 738.00 | | 479 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 618.00 | 501 618.00 | | 501 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 3 799.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 239.00 | 6 221.00 | | 2 239.00 |
ST Autres comptes | 1 183.00 | 3 293.00 | | 1 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | 4 241.00 | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 740.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618.00 | 887.00 | | 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 422.00 | 9 514.00 | | 3 422.00 |