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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 457 347.00 | 306 788.00 | 150 559.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 376.00 | 370 817.00 | 150 559.00 | 521 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 388 031.00 | | 388 031.00 | 388 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 232.00 | | 407 232.00 | 407 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 608.00 | 370 817.00 | 557 791.00 | 928 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 953.00 | 102 094.00 | | 75 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 433.00 | -26 141.00 | | -25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 52 020.00 | 77 453.00 | | 52 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 336.00 | 479 738.00 | | 482 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 16 576.00 | | 13 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 2 718.00 | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 2 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 771.00 | 501 618.00 | | 505 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 791.00 | 579 071.00 | | 557 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 771.00 | 501 618.00 | | 505 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 017.00 | 675.00 | | 1 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 433.00 | 26 141.00 | | 25 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 433.00 | -26 141.00 | | -25 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 376.00 | | 12 804.00 | 521 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 521 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 804.00 | 521 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 376.00 | | 12 804.00 | 521 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 603.00 | 19 214.00 | | 351 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 603.00 | 19 214.00 | | 351 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 482 336.00 | 482 336.00 | | 482 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 771.00 | 505 771.00 | | 505 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 2 178.00 | | 2 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | 2 239.00 | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 876.00 | 1 183.00 | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | 2 253.00 | | 2 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121.00 | 618.00 | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 3 422.00 | | 2 919.00 |