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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 9 327.00 | 43 673.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 050.00 | 31 274.00 | 12 776.00 | 44 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 787.00 | 131 255.00 | 43 532.00 | 174 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 677.00 | 174 856.00 | 170 822.00 | 345 677.00 |
BT Marchandises | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
BZ Autres créances | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 522.00 | | 289 522.00 | 289 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 199.00 | 174 856.00 | 460 344.00 | 635 199.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -323 303.00 | 80 069.00 | | -323 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 002.00 | -403 373.00 | | -103 002.00 |
DL TOTAL (I) | -417 505.00 | -314 503.00 | | -417 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 540.00 | 364 300.00 | | 326 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 11 185.00 | | 36 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 755.00 | 134 962.00 | | 219 755.00 |
EA Autres dettes | 295 039.00 | 295 039.00 | | 295 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 849.00 | 805 486.00 | | 877 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 344.00 | 514 982.00 | | 460 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 115.00 | | 1 213 115.00 | 1 213 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 115.00 | | 1 213 115.00 | 1 213 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 626.00 | 11 308.00 | | 8 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | 75 229.00 | | 8 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 339.00 | 21 726.00 | | 187 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 339.00 | 154 179.00 | | 187 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 713.00 | -78 950.00 | | -178 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 871.00 | 2 429 398.00 | | 1 245 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 872.00 | 2 832 771.00 | | 1 348 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 002.00 | -403 373.00 | | -103 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 377.00 | | 11 300.00 | 334 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 537.00 | | 11 300.00 | 260 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 594.00 | 5 262.00 | | 169 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 594.00 | 5 262.00 | | 166 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 039.00 | 295 039.00 | | 295 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 909.00 | 214 666.00 | 19 243.00 | 233 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 849.00 | 877 849.00 | | 877 849.00 |