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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 11 977.00 | 41 023.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 800.00 | 33 989.00 | 7 811.00 | 41 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 256.00 | 121 345.00 | 3 911.00 | 125 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 897.00 | 170 311.00 | 123 585.00 | 293 897.00 |
BT Marchandises | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
BZ Autres créances | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 136.00 | 170 311.00 | 267 825.00 | 438 136.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -582 815.00 | -426 305.00 | | -582 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 371.00 | -156 510.00 | | 93 371.00 |
DL TOTAL (I) | -480 644.00 | -574 015.00 | | -480 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 144.00 | 304 497.00 | | 233 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 162.00 | 29 481.00 | | 76 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 918.00 | 217 916.00 | | 97 918.00 |
EA Autres dettes | 321 245.00 | 321 246.00 | | 321 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 470.00 | 873 140.00 | | 748 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 825.00 | 299 125.00 | | 267 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 250.00 | | 985 250.00 | 985 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 250.00 | | 985 250.00 | 985 250.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 567.00 | 6 529.00 | | 89 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 567.00 | 17 529.00 | | 89 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 125 082.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054.00 | 9 693.00 | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | 134 774.00 | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 736.00 | -117 245.00 | | 81 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 845.00 | 2 410 159.00 | | 1 074 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 474.00 | 2 566 669.00 | | 981 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 371.00 | -156 510.00 | | 93 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 377.00 | | | 334 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 481.00 | 293 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 481.00 | 220 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 537.00 | | | 260 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 543.00 | 14 195.00 | 39 427.00 | 195 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 543.00 | 14 195.00 | 39 427.00 | 192 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 245.00 | 321 245.00 | | 321 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 451.00 | 103 208.00 | 19 243.00 | 122 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 470.00 | 748 470.00 | | 748 470.00 |