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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 971.00 | 28 349.00 | 2 622.00 | 30 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 223.00 | 78 533.00 | 10 690.00 | 89 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 549.00 | 107 366.00 | 90 182.00 | 197 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
BN En cours de production de biens | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 656.00 | 65 377.00 | 238 279.00 | 303 656.00 |
BZ Autres créances | 108 096.00 | | 108 096.00 | 108 096.00 |
CF Disponibilités | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 919.00 | 65 377.00 | 491 542.00 | 556 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 469.00 | 172 743.00 | 581 725.00 | 754 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
DH Report à nouveau | -119 543.00 | | | -119 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 632.00 | | | -134 632.00 |
DL TOTAL (I) | -43 551.00 | | | -43 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 451.00 | | | 173 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | | | 212 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 553.00 | | | 232 553.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 276.00 | | | 625 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 725.00 | | | 581 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 919.00 | | | 589 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 100.00 | | 296.00 | 232 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 847.00 | 197 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 847.00 | 120 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 748.00 | | 294.00 | 154 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 268.00 | | 2.00 | 18 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 133.00 | 9 080.00 | 34 847.00 | 133 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 649.00 | 9 080.00 | 34 847.00 | 132 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | 212 490.00 | | 212 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 490.00 | 107 133.00 | 30 357.00 | 137 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 447.00 | 418 447.00 | 18 000.00 | 436 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 277.00 | 589 920.00 | 30 357.00 | 620 277.00 |