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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 971.00 | 30 753.00 | 218.00 | 30 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 034.00 | 80 479.00 | 5 554.00 | 86 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 364.00 | 170 316.00 | 24 047.00 | 194 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
BN En cours de production de biens | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 709.00 | 20 263.00 | 261 446.00 | 281 709.00 |
BZ Autres créances | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
CF Disponibilités | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 235.00 | 20 263.00 | 556 971.00 | 577 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 599.00 | 190 579.00 | 581 019.00 | 771 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
DH Report à nouveau | -254 176.00 | | | -254 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 024.00 | | | -93 024.00 |
DL TOTAL (I) | -136 575.00 | | | -136 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 513.00 | | | 157 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 154.00 | | | 203 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 207.00 | | | 335 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 594.00 | | | 717 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 019.00 | | | 581 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 394.00 | | | 704 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 549.00 | | 1 831.00 | 197 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 194 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 117 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 195.00 | | 1 827.00 | 120 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | 4.00 | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 366.00 | 9 367.00 | 5 016.00 | 107 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 882.00 | 9 367.00 | 5 016.00 | 106 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 377.00 | | 45 113.00 | 65 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 377.00 | 58 600.00 | 45 113.00 | 65 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 377.00 | 58 600.00 | 45 113.00 | 65 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 600.00 | 45 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 474.00 | 257 474.00 | | 257 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VB T. V. A. | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 202.00 | 369 202.00 | 18 000.00 | 387 202.00 |
VW T.V.A. | 176 415.00 | 176 415.00 | | 176 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 394.00 | 704 394.00 | | 704 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
ST Autres comptes | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
YT Sous‐traitance | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 129.00 | | | 247 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 510.00 | | | 252 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |