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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 2 601.00 | 1 020.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 861.00 | 5 841.00 | 192 020.00 | 197 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BZ Autres créances | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 693.00 | 5 841.00 | 239 852.00 | 245 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 917.00 | 177 065.00 | | 184 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258.00 | 7 851.00 | | -1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 184 758.00 | 186 017.00 | | 184 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 390.00 | 12 767.00 | | 14 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 427.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 7 385.00 | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 306.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 29 751.00 | 24 272.00 | | 29 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 093.00 | 46 157.00 | | 55 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 852.00 | 232 174.00 | | 239 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 093.00 | 44 049.00 | | 55 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 188.00 | 7 544.00 | | 12 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 449.00 | 13 876.00 | | 18 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -735.00 | 49 108.00 | | -735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 59.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 491.00 | 341 327.00 | | 334 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 749.00 | 333 476.00 | | 335 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258.00 | 7 851.00 | | -1 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908.00 | 681.00 | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 861.00 | | | 197 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 568.00 | | 5 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | 568.00 | | 4 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VP Divers | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 915.00 | 13 069.00 | | 13 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | 4 987.00 | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 22 551.00 | 19 118.00 | | 22 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 579.00 | 12 418.00 | | 10 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 407.00 | 1 394.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 479.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 395.00 | 13 547.00 | | 14 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 123.00 | 37 917.00 | | 39 123.00 |