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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 169.00 | 451.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 861.00 | 6 410.00 | 191 451.00 | 197 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 679.00 | 6 410.00 | 242 269.00 | 248 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 658.00 | 184 917.00 | | 183 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484.00 | -1 258.00 | | 8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 193 242.00 | 184 758.00 | | 193 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754.00 | 14 390.00 | | 3 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 507.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 127.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 318.00 | | 580.00 |
EA Autres dettes | 34 207.00 | 29 751.00 | | 34 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 027.00 | 55 093.00 | | 49 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 269.00 | 239 852.00 | | 242 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 027.00 | 55 093.00 | | 49 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 089.00 | | 327 089.00 | 327 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 089.00 | | 327 089.00 | 327 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -5.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 322.00 | 334 491.00 | | 349 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 838.00 | 335 749.00 | | 340 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 484.00 | -1 258.00 | | 8 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 861.00 | | | 197 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841.00 | 568.00 | | 5 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 568.00 | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
UX Autres créances clients | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |