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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 357.00 | 5 455.00 | 16 902.00 | 22 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
040 Immobilisations financières | 280 583.00 | | 280 583.00 | 280 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 715.00 | 96 230.00 | 297 485.00 | 393 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
072 Créances – Autres | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
110 Total général Actif | 447 884.00 | 96 230.00 | 351 654.00 | 447 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 148 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 17 707.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 370.00 | 51 714.00 | | 36 370.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 370.00 | 69 432.00 | | 36 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 065.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 604.00 | 66 872.00 | | 63 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 757.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 684.00 | 17 939.00 | | 17 684.00 |
252 Charges sociales | 4 198.00 | 4 912.00 | | 4 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 615.00 | 263.00 | | 70 615.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 76.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 573.00 | 91 938.00 | | 157 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 203.00 | -22 506.00 | | -121 203.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 148 000.00 | 45 800.00 | | 148 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 470.00 | 22 900.00 | | 20 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 330.00 | 396.00 | | 6 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 146 304.00 | | | 146 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 019.00 | | | 540 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 759.00 | | | 159 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 322.00 | | | 9 322.00 |