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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 357.00 | 74 455.00 | 12 902.00 | 87 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
040 Immobilisations financières | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 660.00 | 100 230.00 | 151 430.00 | 251 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | 2 322.00 | 9 174.00 | 11 496.00 |
072 Créances – Autres | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 006.00 | 2 322.00 | 25 684.00 | 28 006.00 |
110 Total général Actif | 279 666.00 | 102 552.00 | 177 114.00 | 279 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 536.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 51 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
230 Autres produits | 758.00 | | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
252 Charges sociales | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 598.00 | | | -18 598.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 910.00 | | | -18 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 591.00 | | | 150 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 715.00 | | | 393 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 591.00 | | | 150 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 322.00 | | | 2 322.00 |