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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 361.00 | 34 877.00 | 2 484.00 | 37 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 072.00 | 24 908.00 | 11 164.00 | 36 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 549.00 | 105 731.00 | 248 817.00 | 354 549.00 |
BT Marchandises | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 942.00 | 105 731.00 | 328 211.00 | 433 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 367.00 | 141 212.00 | | 191 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | 50 155.00 | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 221 825.00 | 200 167.00 | | 221 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 038.00 | 68 797.00 | | 61 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 348.00 | 44 252.00 | | 43 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 386.00 | 113 692.00 | | 106 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 211.00 | 313 860.00 | | 328 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 386.00 | 113 692.00 | | 106 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 751.00 | | 403 751.00 | 403 751.00 |
FG Production vendue services | 311 862.00 | | 311 862.00 | 311 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 613.00 | | 715 613.00 | 715 613.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 63 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 63 863.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 781.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -781.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 12 092.00 | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 621.00 | 765 071.00 | | 715 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 963.00 | 714 916.00 | | 693 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 658.00 | 50 155.00 | | 21 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 944.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 458.00 | | 9 091.00 | 345 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 818.00 | | | 254 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 640.00 | | 8 922.00 | 90 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 855.00 | 3 877.00 | | 101 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 036.00 | 3 877.00 | | 82 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |