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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 659.00 | 1.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 345.00 | 46 464.00 | 32 881.00 | 79 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 451.00 | 47 123.00 | 68 328.00 | 115 451.00 |
060 Stock marchandises | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
084 Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
110 Total général Actif | 263 994.00 | 47 123.00 | 216 871.00 | 263 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 552.00 | | | 218 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
252 Charges sociales | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 622.00 | | | 233 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 069.00 | | | -15 069.00 |
280 Produits financiers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 643.00 | | | -13 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |