| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 659.00 | 1.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 63 079.00 | 18 161.00 | 81 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 350.00 | 63 739.00 | 53 612.00 | 117 350.00 |
060 Stock marchandises | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
084 Disponibilités | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 031.00 | | 212 031.00 | 212 031.00 |
110 Total général Actif | 329 382.00 | 63 739.00 | 265 643.00 | 329 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 263.00 | | | 198 263.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 880.00 | | | 235 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
242 Autres charges externes. | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
252 Charges sociales | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
280 Produits financiers | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |